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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 491.00 | 11 727.00 | 10 764.00 | 22 491.00 |
040 Immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 445.00 | 11 727.00 | 67 718.00 | 79 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
060 Stock marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
084 Disponibilités | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
110 Total général Actif | 141 867.00 | 11 727.00 | 130 140.00 | 141 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 455.00 | 13 586.00 | | 16 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 037.00 | 107 421.00 | | 114 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 952.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 880.00 | 63.00 | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 873.00 | 123 021.00 | | 132 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 313.00 | 6 040.00 | | 8 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | 98.00 | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 984.00 | 8 138.00 | | 9 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 086.00 | 726.00 | | -1 086.00 |
242 Autres charges externes. | 37 468.00 | 34 112.00 | | 37 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 5 209.00 | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 280.00 | 45 431.00 | | 51 280.00 |
252 Charges sociales | 14 958.00 | 13 158.00 | | 14 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | 1 390.00 | | 1 403.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 250.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 691.00 | 114 551.00 | | 126 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 182.00 | 8 470.00 | | 6 182.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -754.00 | -696.00 | | -754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 946.00 | 9 166.00 | | 6 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |