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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 146.00 | 10 323.00 | 9 822.00 | 20 146.00 |
040 Immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 046.00 | 10 323.00 | 66 723.00 | 77 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
060 Stock marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
110 Total général Actif | 135 686.00 | 10 323.00 | 125 363.00 | 135 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 586.00 | 25 235.00 | | 13 586.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 421.00 | 171 738.00 | | 107 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 952.00 | 3 555.00 | | 1 952.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 4 063.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 021.00 | 204 591.00 | | 123 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 040.00 | 10 659.00 | | 6 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | 2 129.00 | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 138.00 | 10 113.00 | | 8 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 726.00 | 2 716.00 | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 34 112.00 | 59 248.00 | | 34 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 3 997.00 | | 5 209.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 431.00 | 87 905.00 | | 45 431.00 |
252 Charges sociales | 13 690.00 | 15 971.00 | | 13 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 4 108.00 | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 607.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 083.00 | 197 454.00 | | 115 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 938.00 | 7 137.00 | | 7 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65 000.00 | | |
294 Charges financières | | 805.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 28 681.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -696.00 | 4 223.00 | | -696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 634.00 | 38 428.00 | | 8 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |