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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 762.00 | 14 304.00 | 3 458.00 | 17 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264.00 | 5 231.00 | 1 033.00 | 6 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 225.00 | 19 534.00 | 13 691.00 | 33 225.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 193.00 | | 148 193.00 | 148 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 418.00 | 19 534.00 | 161 884.00 | 181 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -41 586.00 | -35 715.00 | | -41 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 832.00 | -5 871.00 | | 13 832.00 |
DL TOTAL (I) | 17 795.00 | 3 964.00 | | 17 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 058.00 | 63 311.00 | | 57 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 210.00 | 22 762.00 | | 25 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 32 271.00 | | 22 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 993.00 | 80 504.00 | | 38 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 089.00 | 288 848.00 | | 144 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 884.00 | 292 811.00 | | 161 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FG Production vendue services | 554 367.00 | | 554 367.00 | 554 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 375.00 | | 555 375.00 | 555 375.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 167.00 | 11 667.00 | | 234 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 167.00 | 11 667.00 | | 234 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 12 351.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 902.00 | 17 825.00 | | 161 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 372.00 | 30 176.00 | | 162 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 795.00 | -18 509.00 | | 71 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 149.00 | 825 197.00 | | 781 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 318.00 | 831 068.00 | | 767 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 832.00 | -5 871.00 | | 13 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 644.00 | 7 128.00 | | 2 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 759.00 | 27 518.00 | | 13 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 935.00 | 75 633.00 | 303.00 | 75 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |