| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 394.00 | 137.00 | 1 257.00 | 1 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 965.00 | 17 317.00 | 2 648.00 | 19 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 780.00 | 13 122.00 | 44 657.00 | 57 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 967.00 | 30 576.00 | 61 391.00 | 91 967.00 |
BN En cours de production de biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CF Disponibilités | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 749.00 | | 211 749.00 | 211 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 716.00 | 30 576.00 | 273 140.00 | 303 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 50.00 | | 4 220.00 |
DH Report à nouveau | | -27 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 349.00 | 31 925.00 | | 29 349.00 |
DL TOTAL (I) | 79 069.00 | 49 720.00 | | 79 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 737.00 | 74 342.00 | | 85 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 22 663.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 163.00 | 22 293.00 | | 40 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 670.00 | 35 474.00 | | 40 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 071.00 | 154 772.00 | | 194 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 140.00 | 204 492.00 | | 273 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 982.00 | | 624 982.00 | 624 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 982.00 | | 624 982.00 | 624 982.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 251.00 | 12 000.00 | | 149 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 251.00 | 12 000.00 | | 149 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 435.00 | 5 118.00 | | 133 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 435.00 | 5 118.00 | | 133 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 815.00 | 6 882.00 | | 15 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | -300.00 | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 534.00 | 506 502.00 | | 772 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 185.00 | 474 577.00 | | 743 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 349.00 | 31 925.00 | | 29 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 552.00 | 7 980.00 | 955.00 | 23 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 552.00 | 7 980.00 | 955.00 | 23 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 833.00 | 109 902.00 | 3 931.00 | 113 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |