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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 394.00 | 416.00 | 978.00 | 1 394.00 |
AP Constructions | 31 077.00 | 753.00 | 30 324.00 | 31 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 783.00 | 18 586.00 | 3 197.00 | 21 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 452.00 | 17 155.00 | 21 297.00 | 38 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 637.00 | 36 910.00 | 59 727.00 | 96 637.00 |
BN En cours de production de biens | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BT Marchandises | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 789.00 | | 85 789.00 | 85 789.00 |
BZ Autres créances | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CF Disponibilités | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 514.00 | | 179 514.00 | 179 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 151.00 | 36 910.00 | 239 241.00 | 276 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 220.00 | | 4 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 724.00 | 29 349.00 | | 13 724.00 |
DL TOTAL (I) | 92 794.00 | 79 069.00 | | 92 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 557.00 | 85 737.00 | | 45 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 603.00 | 18 000.00 | | 17 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 926.00 | 40 163.00 | | 24 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 862.00 | 40 670.00 | | 48 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 448.00 | 194 071.00 | | 146 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 241.00 | 273 140.00 | | 239 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 189.00 | | 610 189.00 | 610 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 189.00 | | 610 189.00 | 610 189.00 |
FM Production stockée | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 913.00 | 149 251.00 | | 97 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 913.00 | 149 251.00 | | 97 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 092.00 | 133 435.00 | | 28 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 192.00 | 133 435.00 | | 30 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 721.00 | 15 815.00 | | 67 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 338.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 627.00 | 772 534.00 | | 710 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 903.00 | 743 185.00 | | 696 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 724.00 | 29 349.00 | | 13 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 576.00 | 17 258.00 | 10 925.00 | 30 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | 17 258.00 | 10 925.00 | 30 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 556.00 | 20 943.00 | 24 613.00 | 45 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 838.00 | 104 906.00 | 3 931.00 | 108 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 448.00 | 121 835.00 | 24 613.00 | 146 448.00 |