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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 653.00 | 592 511.00 | 11 141.00 | 603 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 653.00 | 592 511.00 | 11 141.00 | 603 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 796.00 | | 1 020 796.00 | 1 020 796.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 079.00 | | 1 074 079.00 | 1 074 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 732.00 | 592 511.00 | 1 085 221.00 | 1 677 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 727.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 14 861.00 | 13 821.00 | | 14 861.00 |
DH Report à nouveau | | -11 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 340.00 | 12 524.00 | | 14 340.00 |
DL TOTAL (I) | 109 983.00 | 95 643.00 | | 109 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 444.00 | 35 279.00 | | 20 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 076.00 | 10 076.00 | | 27 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 071.00 | 423 399.00 | | 610 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 647.00 | 387 225.00 | | 317 647.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 238.00 | 856 147.00 | | 975 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 221.00 | 951 790.00 | | 1 085 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 021.00 | | 839 021.00 | 839 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 021.00 | | 839 021.00 | 839 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 684.00 | 21 927.00 | | 17 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 7 063.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 14 404.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 692.00 | -10 582.00 | | -2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 754.00 | 1 013 374.00 | | 856 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 414.00 | 1 000 850.00 | | 842 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 340.00 | 12 524.00 | | 14 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 681.00 | 45 774.00 | | 13 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 346.00 | | 1 307.00 | 602 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 346.00 | | 1 307.00 | 602 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 400.00 | 18 111.00 | | 574 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 400.00 | 18 111.00 | | 574 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 071.00 | 610 071.00 | | 610 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 796.00 | | | 1 020 796.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VP Divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 188.00 | 1 043 188.00 | | 1 043 188.00 |
VW T.V.A. | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 162.00 | 948 162.00 | | 948 162.00 |