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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 009.00 | 601 105.00 | 13 904.00 | 615 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 009.00 | 601 105.00 | 13 904.00 | 615 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 995.00 | | 1 137 995.00 | 1 137 995.00 |
BZ Autres créances | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 857.00 | | 1 211 857.00 | 1 211 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 866.00 | 601 105.00 | 1 225 761.00 | 1 826 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 782.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 983.00 | 14 861.00 | | 21 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 007.00 | 14 340.00 | | 5 007.00 |
DL TOTAL (I) | 114 990.00 | 109 983.00 | | 114 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 526.00 | 20 444.00 | | 19 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 376.00 | 27 076.00 | | 36 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 092.00 | 610 071.00 | | 741 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 320.00 | 317 647.00 | | 292 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 771.00 | 975 238.00 | | 1 110 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 761.00 | 1 085 221.00 | | 1 225 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 394.00 | 948 162.00 | | 1 074 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 526.00 | 20 444.00 | | 19 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 653.00 | 11 357.00 | | 603 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 009.00 | | | 615 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 009.00 | | | 615 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 653.00 | 11 357.00 | | 603 653.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 092.00 | 741 092.00 | | 741 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 995.00 | | | 1 137 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VI Groupe et associés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VP Divers | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 138.00 | 1 180 138.00 | | 1 180 138.00 |
VW T.V.A. | 211 796.00 | 211 796.00 | | 211 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 394.00 | 1 074 394.00 | | 1 074 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |