| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 212.00 | 611 755.00 | 21 457.00 | 633 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 212.00 | 611 755.00 | 21 457.00 | 633 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 498.00 | | 1 286 498.00 | 1 286 498.00 |
BZ Autres créances | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 372 395.00 | | 1 372 395.00 | 1 372 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 607.00 | 611 755.00 | 1 393 852.00 | 2 005 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 990.00 | 21 983.00 | | 26 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 707.00 | 5 007.00 | | -30 707.00 |
DL TOTAL (I) | 84 283.00 | 114 990.00 | | 84 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 243.00 | 19 526.00 | | 42 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 941.00 | 741 092.00 | | 865 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 553.00 | 292 320.00 | | 343 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 569.00 | 1 110 771.00 | | 1 309 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 852.00 | 1 225 761.00 | | 1 393 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 193.00 | 1 074 394.00 | | 1 273 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 243.00 | 19 526.00 | | 42 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 934.00 | | 815 934.00 | 815 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 934.00 | | 815 934.00 | 815 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 778.00 | 52 820.00 | | 30 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 384.00 | 1 651.00 | | 10 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 384.00 | 1 651.00 | | 10 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 692.00 | -1 651.00 | | -9 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 407.00 | 877 253.00 | | 847 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 114.00 | 872 246.00 | | 878 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 707.00 | 5 007.00 | | -30 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 009.00 | 18 203.00 | | 615 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 212.00 | | | 633 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 212.00 | | | 633 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 009.00 | 18 203.00 | | 615 009.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 105.00 | 10 650.00 | | 601 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 105.00 | 10 650.00 | | 601 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 941.00 | 865 941.00 | | 865 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 498.00 | 1 286 498.00 | | 1 286 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VI Groupe et associés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VP Divers | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 338.00 | 1 331 338.00 | | 1 331 338.00 |
VW T.V.A. | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 193.00 | 1 273 193.00 | | 1 273 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |