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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 487.00 | | 649 487.00 | 649 487.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 307.00 | | 650 307.00 | 650 307.00 |
CU Autres participations | 649 487.00 | | 649 487.00 | 649 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 324.00 | -163 037.00 | | -162 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 137.00 | 713.00 | | 9 137.00 |
DL TOTAL (I) | -148 187.00 | -157 324.00 | | -148 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 800.00 | 362 612.00 | | 278 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 623.00 | 296 885.00 | | 365 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 284.00 | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 152 769.00 | 147 774.00 | | 152 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 494.00 | 808 556.00 | | 798 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 307.00 | 651 232.00 | | 650 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 817.00 | 529 985.00 | | 606 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 913.00 | 27 600.00 | | 32 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 776.00 | 26 887.00 | | 23 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 137.00 | 713.00 | | 9 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 487.00 | | | 649 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 487.00 | | | 649 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 769.00 | 152 769.00 | | 152 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 571.00 | 86 894.00 | 191 677.00 | 278 571.00 |
VI Groupe et associés | 365 623.00 | 365 623.00 | | 365 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 494.00 | 606 817.00 | 191 677.00 | 798 494.00 |