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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 649 487.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 442.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 210 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 860 392.00 | |
CU Autres participations | | | 649 487.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 296.00 | -114 696.00 | | -99 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 130.00 | 15 400.00 | | 278 130.00 |
DL TOTAL (I) | 183 834.00 | -94 296.00 | | 183 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 409.00 | 598 263.00 | | 598 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 055.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 261.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 75 878.00 | 164 885.00 | | 75 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 558.00 | 765 464.00 | | 676 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 392.00 | 671 168.00 | | 860 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 698.00 | 29 167.00 | | 289 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 568.00 | 13 767.00 | | 11 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 130.00 | 15 400.00 | | 278 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 487.00 | | | 649 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 487.00 | | | 649 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 598 409.00 | 598 409.00 | | 598 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 434.00 | 170 434.00 | | 170 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 558.00 | 676 558.00 | | 676 558.00 |