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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 487.00 | | 649 487.00 | 649 487.00 |
CF Disponibilités | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 168.00 | | 671 168.00 | 671 168.00 |
CU Autres participations | 649 487.00 | | 649 487.00 | 649 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 696.00 | -131 165.00 | | -114 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 400.00 | 16 469.00 | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | -94 296.00 | -109 696.00 | | -94 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 263.00 | 597 011.00 | | 598 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 038.00 | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 164 885.00 | 164 990.00 | | 164 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 464.00 | 771 993.00 | | 765 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 168.00 | 662 297.00 | | 671 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 263.00 | | | 598 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 167.00 | 33 022.00 | | 29 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767.00 | 16 553.00 | | 13 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 400.00 | 16 469.00 | | 15 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 487.00 | | | 649 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 487.00 | | | 649 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 885.00 | 164 885.00 | | 164 885.00 |
VI Groupe et associés | 598 263.00 | 598 263.00 | | 598 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 464.00 | 765 464.00 | | 765 464.00 |