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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 053.00 | 19 372.00 | 2 682.00 | 22 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 653.00 | 25 372.00 | 72 282.00 | 97 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 969.00 | 5 346.00 | 36 623.00 | 41 969.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 798.00 | 5 346.00 | 54 452.00 | 59 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 451.00 | 30 718.00 | 126 733.00 | 157 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 733.00 | | | 126 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 703.00 | | 269 703.00 | 269 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 703.00 | | 269 703.00 | 269 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 437.00 | | | -4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 815.00 | | | 283 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 507.00 | | | 282 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 2 083.00 | | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | 2 083.00 | | 23 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 504.00 | 890.00 | 10 048.00 | 14 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 504.00 | 890.00 | 10 048.00 | 14 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 504.00 | 890.00 | 10 048.00 | 14 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 10 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
ST Autres comptes | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 551.00 | | | 46 551.00 |