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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 053.00 | 21 295.00 | 759.00 | 22 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 653.00 | 27 295.00 | 70 359.00 | 97 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 999.00 | 27 295.00 | 114 705.00 | 141 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 833.00 | | | 215 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 127.00 | | | 211 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 372.00 | 1 923.00 | | 25 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 372.00 | 1 923.00 | | 25 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 4.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
ST Autres comptes | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 184.00 | | | 43 184.00 |