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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 653.00 | 28 053.00 | 69 600.00 | 97 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 902.00 | 28 053.00 | 136 849.00 | 164 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
EA Autres dettes | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 849.00 | | | 136 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 210.00 | | | 205 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 144.00 | | | 207 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 295.00 | 759.00 | | 27 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 295.00 | 759.00 | | 27 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UX Autres créances clients | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
ST Autres comptes | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
YT Sous‐traitance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |