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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 546.00 | 17 930.00 | 93 616.00 | 111 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 405.00 | 17 930.00 | 227 475.00 | 245 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
060 Stock marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
110 Total général Actif | 305 941.00 | 17 930.00 | 288 012.00 | 305 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 287.00 | | | 244 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 882.00 | | | 258 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -925.00 | | | -925.00 |
242 Autres charges externes. | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
252 Charges sociales | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 990.00 | | | 252 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 131 452.00 | | | 131 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 677.00 | | | 231 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |