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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 845.00 | 107 601.00 | 336 244.00 | 443 845.00 |
040 Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 504.00 | 107 601.00 | 470 903.00 | 578 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
072 Créances – Autres | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 285.00 | | 158 285.00 | 158 285.00 |
110 Total général Actif | 736 789.00 | 107 601.00 | 629 188.00 | 736 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
214 Production vendue de biens – France | 775 527.00 | | | 775 527.00 |
230 Autres produits | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 232.00 | | | 820 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 722.00 | | | 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 753.00 | | | 250 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
242 Autres charges externes. | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 997.00 | | | 250 997.00 |
252 Charges sociales | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 806.00 | | | 792 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
294 Charges financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 457.00 | | | 470 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 914.00 | | | 4 914.00 |