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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 438.00 | 33 209.00 | 97 229.00 | 130 438.00 |
040 Immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 297.00 | 33 209.00 | 231 088.00 | 264 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
060 Stock marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
110 Total général Actif | 328 876.00 | 33 209.00 | 295 667.00 | 328 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257 805.00 | | | 257 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 101.00 | | | 271 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
252 Charges sociales | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 568.00 | | | 263 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
294 Charges financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 405.00 | | | 245 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 204.00 | | | 15 204.00 |