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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 987.00 | | 244 987.00 | 244 987.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 214 512.00 | | 214 512.00 | 214 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 062.00 | | 471 062.00 | 471 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 062.00 | | 471 062.00 | 471 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 312.00 | 38 584.00 | | 43 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657.00 | 14 728.00 | | 4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 67 969.00 | 73 312.00 | | 67 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 611.00 | 31 996.00 | | 12 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 611.00 | 31 996.00 | | 12 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 1 517.00 | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 058.00 | 381 801.00 | | 347 058.00 |
EA Autres dettes | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 482.00 | 419 737.00 | | 390 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 062.00 | 525 045.00 | | 471 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 936.00 | 7 918.00 | 27 303.00 | 31 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 996.00 | 7 918.00 | 27 303.00 | 31 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 996.00 | 7 918.00 | 27 303.00 | 31 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 718.00 | 219 718.00 | | 219 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VI Groupe et associés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 550.00 | 256 550.00 | | 256 550.00 |
VW T.V.A. | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 482.00 | 390 482.00 | | 390 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 705.00 | | | 180 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 034.00 | | | 2 034.00 |