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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 639.00 | | 304 639.00 | 304 639.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 232 265.00 | | 232 265.00 | 232 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 952.00 | | 548 952.00 | 548 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 952.00 | | 548 952.00 | 548 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 055.00 | 47 969.00 | | 53 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 439.00 | 5 086.00 | | 44 439.00 |
DL TOTAL (I) | 117 494.00 | 73 055.00 | | 117 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 724.00 | 31 948.00 | | 39 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 724.00 | 31 948.00 | | 39 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 546.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 610.00 | 308 092.00 | | 353 610.00 |
EA Autres dettes | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 734.00 | 337 618.00 | | 391 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 952.00 | 442 621.00 | | 548 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 452.00 | 11 935.00 | 16 731.00 | 29 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 948.00 | 25 056.00 | 17 282.00 | 31 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 948.00 | 25 058.00 | 17 282.00 | 31 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 753.00 | 233 753.00 | | 233 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 304 639.00 | 304 639.00 | | 304 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VI Groupe et associés | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 687.00 | 316 686.00 | | 316 687.00 |
VW T.V.A. | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 734.00 | 363 754.00 | | 391 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 234.00 | | | 2 234.00 |