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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 272.00 | | 254 272.00 | 254 272.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 180 090.00 | | 180 090.00 | 180 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 621.00 | | 442 621.00 | 442 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 621.00 | | 442 621.00 | 442 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 969.00 | 43 312.00 | | 47 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086.00 | 4 657.00 | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 73 055.00 | 67 969.00 | | 73 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 948.00 | 12 611.00 | | 31 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 948.00 | 12 611.00 | | 31 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 7 005.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 092.00 | 347 058.00 | | 308 092.00 |
EA Autres dettes | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 618.00 | 390 482.00 | | 337 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 621.00 | 471 062.00 | | 442 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 612.00 | 16 840.00 | | 12 612.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 612.00 | 19 336.00 | | 12 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 612.00 | 19 336.00 | | 12 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 216.00 | 220 216.00 | | 220 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
UX Autres créances clients | 254 272.00 | | | 254 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VB T. V. A. | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
VI Groupe et associés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VW T.V.A. | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 617.00 | 337 617.00 | | 337 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 751.00 | | | 27 751.00 |