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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 191.00 | 44 537.00 | 44 654.00 | 89 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 113.00 | 161 748.00 | 164 365.00 | 326 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 707.00 | 206 285.00 | 724 422.00 | 930 707.00 |
BT Marchandises | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CF Disponibilités | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 614.00 | | 158 614.00 | 158 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 321.00 | 206 285.00 | 883 036.00 | 1 089 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 065.00 | 207 165.00 | | 274 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431.00 | 66 899.00 | | 80 431.00 |
DL TOTAL (I) | 355 596.00 | 275 165.00 | | 355 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 956.00 | 155 404.00 | | 106 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | 84 742.00 | | 12 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 587.00 | 173 574.00 | | 205 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 061.00 | 98 043.00 | | 121 061.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | 55 020.00 | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 441.00 | 566 784.00 | | 527 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 036.00 | 841 948.00 | | 883 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 986.00 | | | 887 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 934.00 | | | 372 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 868.00 | 43 864.00 | 9 446.00 | 171 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 868.00 | 43 864.00 | 9 446.00 | 171 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 587.00 | 205 587.00 | | 205 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 137.00 | 40 457.00 | 1 680.00 | 42 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 441.00 | 481 993.00 | 45 447.00 | 527 441.00 |