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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 476.00 | 55 520.00 | 37 956.00 | 93 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 544.00 | 216 818.00 | 184 725.00 | 401 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 851.00 | | 130 851.00 | 130 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 273.00 | 272 338.00 | 868 935.00 | 1 141 273.00 |
BT Marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 146 192.00 | | 146 192.00 | 146 192.00 |
CF Disponibilités | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 269.00 | | 267 269.00 | 267 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 542.00 | 272 338.00 | 1 136 204.00 | 1 408 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 354 496.00 | 274 065.00 | | 354 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 133.00 | 80 431.00 | | 106 133.00 |
DL TOTAL (I) | 461 729.00 | 355 596.00 | | 461 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 633.00 | 106 956.00 | | 245 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 855.00 | 205 587.00 | | 289 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 841.00 | 121 061.00 | | 97 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 475.00 | 527 441.00 | | 674 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 204.00 | 883 036.00 | | 1 136 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 855.00 | 289 855.00 | | 289 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 634.00 | 103 783.00 | 140 807.00 | 245 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 760.00 | 148 080.00 | 1 680.00 | 149 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 475.00 | 532 625.00 | 140 807.00 | 674 475.00 |