| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 755.00 | 109 628.00 | 86 127.00 | 195 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 303.00 | 364 552.00 | 303 751.00 | 668 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 321.00 | 474 181.00 | 904 140.00 | 1 378 321.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 209 883.00 | | 209 883.00 | 209 883.00 |
CF Disponibilités | 187 084.00 | | 187 084.00 | 187 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 851.00 | | 414 851.00 | 414 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 172.00 | 474 181.00 | 1 318 991.00 | 1 793 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 564 659.00 | 533 707.00 | | 564 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 677.00 | 45 953.00 | | -78 677.00 |
DL TOTAL (I) | 487 082.00 | 580 759.00 | | 487 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 261.00 | 228 292.00 | | 647 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 503.00 | 157 149.00 | | 74 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 168.00 | 103 616.00 | | 106 168.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 32.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 909.00 | 499 690.00 | | 831 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 991.00 | 1 080 450.00 | | 1 318 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 537.00 | 499 690.00 | | 613 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 329.00 | | 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 175.00 | | 206 810.00 | 1 309 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 664.00 | 1 378 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 954.00 | 864 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 722.00 | | | 513 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 203.00 | | 206 810.00 | 794 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 901.00 | 77 356.00 | 76.00 | 396 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 901.00 | 77 356.00 | 76.00 | 396 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VC Groupe et associés | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 137.00 | 428 765.00 | 218 372.00 | 647 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 480.00 | | | 664 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 307.00 | 211 307.00 | | 211 307.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 909.00 | 613 537.00 | 218 372.00 | 831 909.00 |