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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 640.00 | 3 453.00 | 187.00 | 3 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 693.00 | 199 834.00 | 47 858.00 | 247 693.00 |
040 Immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 256.00 | 203 288.00 | 117 968.00 | 321 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
072 Créances – Autres | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
110 Total général Actif | 426 538.00 | 203 288.00 | 223 250.00 | 426 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 079.00 | | | 503 079.00 |
230 Autres produits | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 215.00 | | | 507 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 121.00 | | | -25 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 319.00 | | | 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 667.00 | | | 134 667.00 |
252 Charges sociales | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 557.00 | | | 498 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
294 Charges financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 545.00 | | | 8 545.00 |