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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 033.00 | 212 817.00 | 19 216.00 | 232 033.00 |
040 Immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 476.00 | 216 457.00 | 89 018.00 | 305 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
072 Créances – Autres | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 096.00 | | 148 096.00 | 148 096.00 |
110 Total général Actif | 453 571.00 | 216 457.00 | 237 114.00 | 453 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 617.00 | | | 483 617.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 656.00 | | | 483 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 422.00 | | | 212 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
242 Autres charges externes. | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
252 Charges sociales | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 123.00 | | | 480 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 506.00 | | | 3 506.00 |