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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 446.00 | 163 974.00 | 4 472.00 | 168 446.00 |
040 Immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 314.00 | 166 239.00 | 72 075.00 | 238 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
072 Créances – Autres | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
084 Disponibilités | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
110 Total général Actif | 343 933.00 | 166 239.00 | 177 694.00 | 343 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 444.00 | | | 386 444.00 |
222 Production stockée | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
230 Autres produits | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 430.00 | | | 407 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
242 Autres charges externes. | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
252 Charges sociales | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 981.00 | | | 437 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 550.00 | | | -30 550.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 222.00 | | | -38 222.00 |