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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 076 593.00 | | 1 076 593.00 | 1 076 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 803.00 | | 1 078 803.00 | 1 078 803.00 |
BZ Autres créances | 2 074 104.00 | | 2 074 104.00 | 2 074 104.00 |
CF Disponibilités | 1 561 495.00 | | 1 561 495.00 | 1 561 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 599.00 | | 3 635 599.00 | 3 635 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 402.00 | | 4 714 402.00 | 4 714 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076 593.00 | | | 1 076 593.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
DG Autres réserves | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 394.00 | | | 592 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 217.00 | | | 2 648 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 269.00 | | | 1 536 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 577.00 | | | 326 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 127.00 | | | 193 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 185.00 | | | 2 066 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 402.00 | | | 4 714 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 103 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 377.00 | | | 297 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 824.00 | | | 1 313 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 430.00 | | | 721 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 394.00 | | | 592 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 536 269.00 | 1 536 269.00 | | 1 536 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 577.00 | 326 577.00 | | 326 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 696.00 | 3 150 697.00 | 1 963 168.00 | 3 150 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 185.00 | 2 066 185.00 | | 2 066 185.00 |