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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 946 447.00 | | 946 447.00 | 946 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 187.00 | | 948 187.00 | 948 187.00 |
BZ Autres créances | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
CF Disponibilités | 181 458.00 | | 181 458.00 | 181 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 742.00 | | 238 742.00 | 238 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 929.00 | | 1 186 929.00 | 1 186 929.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
DG Autres réserves | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 122.00 | | | 1 110 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EA Autres dettes | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 929.00 | | | 1 186 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 119.00 | | | -31 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |