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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 882 371.00 | | 882 371.00 | 882 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 061.00 | | 884 061.00 | 884 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BZ Autres créances | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
CF Disponibilités | 529 612.00 | | 529 612.00 | 529 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 464.00 | | 747 464.00 | 747 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 525.00 | | 1 631 525.00 | 1 631 525.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
DG Autres réserves | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 274.00 | | | 1 568 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 525.00 | | | 1 631 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 420.00 | | | 164 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 420.00 | | | 164 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 595.00 | | | -160 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 174.00 | | | 249 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 741.00 | | | 243 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |