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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 038.00 | 19 318.00 | 6 720.00 | 26 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 053.00 | 19 318.00 | 16 735.00 | 36 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 174 962.00 | | 174 962.00 | 174 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 482.00 | | 272 482.00 | 272 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 535.00 | 19 318.00 | 289 217.00 | 308 535.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 889.00 | 101 681.00 | | 128 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 619.00 | 27 208.00 | | 28 619.00 |
DL TOTAL (I) | 179 508.00 | 150 889.00 | | 179 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 897.00 | 16 495.00 | | 41 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 1 949.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 634.00 | 6 526.00 | | 14 634.00 |
EA Autres dettes | 50 717.00 | 38 795.00 | | 50 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 709.00 | 67 028.00 | | 109 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 217.00 | 217 917.00 | | 289 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 891.00 | | 138 891.00 | 138 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 891.00 | | 138 891.00 | 138 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 4 807.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 289.00 | 157 799.00 | | 139 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 670.00 | 130 591.00 | | 110 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 619.00 | 27 208.00 | | 28 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 261.00 | | 792.00 | 35 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 246.00 | | 792.00 | 25 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 276.00 | 8 042.00 | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 8 042.00 | | 11 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
UX Autres créances clients | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |