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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 062.00 | 25 516.00 | 6 546.00 | 32 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 077.00 | 25 516.00 | 16 561.00 | 42 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 901.00 | | 268 901.00 | 268 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 977.00 | 25 516.00 | 285 462.00 | 310 977.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 508.00 | 128 889.00 | | 157 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 604.00 | 28 619.00 | | 32 604.00 |
DL TOTAL (I) | 212 111.00 | 179 508.00 | | 212 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 883.00 | 41 897.00 | | 29 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 2 461.00 | | 5 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 977.00 | 14 634.00 | | 10 977.00 |
EA Autres dettes | 22 564.00 | 50 717.00 | | 22 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 350.00 | 109 709.00 | | 73 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 462.00 | 289 217.00 | | 285 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 350.00 | 109 709.00 | | 73 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 449.00 | | 107 449.00 | 107 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 449.00 | | 107 449.00 | 107 449.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 050.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 027.00 | 139 289.00 | | 108 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 424.00 | 110 670.00 | | 75 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 604.00 | 28 619.00 | | 32 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 053.00 | | 7 456.00 | 36 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 42 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 32 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 038.00 | | 7 456.00 | 26 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 318.00 | 6 198.00 | | 19 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 318.00 | 6 198.00 | | 19 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |