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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 602.00 | 28 317.00 | 4 284.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 617.00 | 28 317.00 | 14 299.00 | 42 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 130 871.00 | | 130 871.00 | 130 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 111.00 | | 253 111.00 | 253 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 729.00 | 28 317.00 | 267 411.00 | 295 729.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 111.00 | 157 507.00 | | 190 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 183.00 | 32 603.00 | | 5 183.00 |
DL TOTAL (I) | 217 294.00 | 212 111.00 | | 217 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 767.00 | 29 883.00 | | 24 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 5 810.00 | | 2 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 483.00 | 10 976.00 | | 7 483.00 |
EA Autres dettes | 15 371.00 | 22 564.00 | | 15 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 116.00 | 73 350.00 | | 50 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 411.00 | 285 461.00 | | 267 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 116.00 | 73 350.00 | | 50 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 385.00 | | 105 385.00 | 105 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 385.00 | | 105 385.00 | 105 385.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 5 796.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 091.00 | 108 027.00 | | 106 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 907.00 | 75 423.00 | | 100 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 183.00 | 32 603.00 | | 5 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 077.00 | | 541.00 | 42 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 062.00 | | 541.00 | 32 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 516.00 | 2 802.00 | | 25 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | 2 802.00 | | 25 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |