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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
AH Fonds commercial | 381 040.00 | | 381 040.00 | 381 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 848.00 | 161 677.00 | 31 170.00 | 192 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 476.00 | 74 314.00 | 75 163.00 | 149 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 275.00 | 273 856.00 | 498 419.00 | 772 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
BZ Autres créances | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CF Disponibilités | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 687.00 | 273 856.00 | 641 831.00 | 915 687.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 356.00 | -64 770.00 | | -81 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 363.00 | -16 586.00 | | 16 363.00 |
DL TOTAL (I) | -49 993.00 | -66 356.00 | | -49 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 188.00 | 292 002.00 | | 189 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 488.00 | 248 955.00 | | 328 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 418.00 | 86 581.00 | | 85 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | 75 774.00 | | 63 737.00 |
EA Autres dettes | 24 993.00 | 24 376.00 | | 24 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 824.00 | 732 786.00 | | 691 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 831.00 | 666 430.00 | | 641 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 582.00 | | 596 582.00 | 596 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 582.00 | | 596 582.00 | 596 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 2 449.00 | | 4 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | 2 449.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 461.00 | -2 448.00 | | -4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 816.00 | 744 955.00 | | 614 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 453.00 | 761 541.00 | | 598 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 363.00 | -16 586.00 | | 16 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 425.00 | 42 431.00 | | 231 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 784.00 | 4 081.00 | | 33 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 641.00 | 38 350.00 | | 197 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 488.00 | 328 488.00 | | 328 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 24 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 188.00 | 110 368.00 | 78 820.00 | 189 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 696.00 | 131 696.00 | | 131 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 696.00 | 131 696.00 | 11 000.00 | 142 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 824.00 | 613 004.00 | 78 820.00 | 667 824.00 |