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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 359.00 | | 778 359.00 | 778 359.00 |
AP Constructions | 8 008.00 | 4 710.00 | 3 298.00 | 8 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 805.00 | 268 420.00 | 80 385.00 | 348 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 783.00 | 174 978.00 | 38 805.00 | 213 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 476.00 | 448 108.00 | 911 368.00 | 1 359 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
BZ Autres créances | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CF Disponibilités | 119 511.00 | | 119 511.00 | 119 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 775.00 | | 266 775.00 | 266 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 250.00 | 448 108.00 | 1 178 142.00 | 1 626 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DH Report à nouveau | 307 784.00 | | | 307 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 563.00 | -37 684.00 | | 185 563.00 |
DL TOTAL (I) | 515 719.00 | -15 312.00 | | 515 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 727.00 | 6 478.00 | | 352 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 032.00 | 88 813.00 | | 87 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | 125 423.00 | | 71 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 955.00 | 36 502.00 | | 150 955.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 35 382.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 423.00 | 292 597.00 | | 662 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 142.00 | 277 285.00 | | 1 178 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 041.00 | 477 575.00 | 65 508.00 | 36 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | 47 450.00 | 56 613.00 | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 878.00 | 430 126.00 | 8 896.00 | 26 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 727.00 | 202 123.00 | 146 348.00 | 352 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 669.00 | 132 187.00 | 10 482.00 | 142 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 423.00 | 511 819.00 | 146 348.00 | 662 423.00 |