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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 359.00 | | 778 359.00 | 778 359.00 |
AP Constructions | 8 008.00 | 6 149.00 | 1 860.00 | 8 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 682.00 | 284 678.00 | 70 004.00 | 354 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 418.00 | 191 775.00 | 56 643.00 | 248 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 988.00 | 482 602.00 | 917 386.00 | 1 399 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
BZ Autres créances | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CF Disponibilités | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 959.00 | | 204 958.00 | 204 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 946.00 | 482 602.00 | 1 122 344.00 | 1 604 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DH Report à nouveau | 193 347.00 | 307 784.00 | | 193 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 159.00 | 185 563.00 | | 110 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 329 260.00 | 515 719.00 | | 329 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 086.00 | 352 727.00 | | 281 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 111.00 | 87 032.00 | | 255 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 727.00 | 71 642.00 | | 77 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 602.00 | 150 955.00 | | 170 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 67.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 084.00 | 662 423.00 | | 793 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 344.00 | 1 178 142.00 | | 1 122 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 108.00 | 47 101.00 | 12 607.00 | 448 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 108.00 | 47 101.00 | 12 607.00 | 448 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 111.00 | 255 111.00 | | 255 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 086.00 | 78 679.00 | 202 407.00 | 281 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 105.00 | 122 623.00 | 10 482.00 | 133 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 084.00 | 590 677.00 | 202 407.00 | 793 084.00 |