| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 290 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 270.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 342 946.00 | |
BT Marchandises | | | 13 104.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 381 531.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 957.00 | 111 864.00 | | 163 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 255.00 | 52 093.00 | | 47 255.00 |
DL TOTAL (I) | 216 712.00 | 169 457.00 | | 216 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 703.00 | 153 161.00 | | 94 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639.00 | 21 005.00 | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 5 164.00 | | 8 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 966.00 | 27 764.00 | | 44 966.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 819.00 | 207 394.00 | | 164 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 531.00 | 376 851.00 | | 381 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 675.00 | | 468 675.00 | 468 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 675.00 | | 468 675.00 | 468 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 538.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 538.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -538.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 861.00 | 16 216.00 | | 15 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 459.00 | 370 437.00 | | 472 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 204.00 | 318 344.00 | | 425 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 255.00 | 52 093.00 | | 47 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 897.00 | | 5 318.00 | 430 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 643.00 | 426 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 643.00 | 134 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 590.00 | | 5 318.00 | 138 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 012.00 | 18 257.00 | 9 643.00 | 75 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 012.00 | 18 257.00 | 9 643.00 | 75 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 703.00 | 49 500.00 | 45 203.00 | 94 703.00 |
VI Groupe et associés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 450.00 | 11 151.00 | 2 299.00 | 13 450.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 819.00 | 119 616.00 | 45 203.00 | 164 819.00 |