| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 14 079.00 | 6 306.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 576.00 | 121 313.00 | 90 264.00 | 211 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 268.00 | 135 391.00 | 388 876.00 | 524 268.00 |
BT Marchandises | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CF Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 942.00 | 135 391.00 | 465 550.00 | 600 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 903.00 | 254 129.00 | | 311 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 464.00 | 57 775.00 | | 33 464.00 |
DL TOTAL (I) | 350 868.00 | 317 408.00 | | 350 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 451.00 | 73 253.00 | | 56 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 37 850.00 | | 9 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 952.00 | 24 277.00 | | 48 952.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 682.00 | 135 689.00 | | 114 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 550.00 | 453 097.00 | | 465 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 282.00 | | 713 282.00 | 713 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 282.00 | | 713 282.00 | 713 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 86.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 36 086.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 1 614.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 40 006.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -3 919.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 19 201.00 | | 13 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 519.00 | 589 663.00 | | 721 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 054.00 | 531 888.00 | | 688 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 464.00 | 57 775.00 | | 33 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 775.00 | | 27 860.00 | 506 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 367.00 | | 524 268.00 | 10 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 367.00 | | 231 961.00 | 10 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 468.00 | | 27 860.00 | 214 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 405.00 | 21 986.00 | | 113 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 405.00 | 21 986.00 | | 113 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 451.00 | 18 175.00 | 38 276.00 | 56 451.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 180.00 | 37 881.00 | 2 299.00 | 40 180.00 |
VW T.V.A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 682.00 | 76 407.00 | 38 276.00 | 114 682.00 |