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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 874.00 | 15 805.00 | 7 068.00 | 22 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 378.00 | 138 824.00 | 83 554.00 | 222 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 559.00 | 154 629.00 | 382 929.00 | 537 559.00 |
BT Marchandises | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 026.00 | 154 629.00 | 453 397.00 | 608 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 368.00 | 311 903.00 | | 345 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 917.00 | 33 464.00 | | -68 917.00 |
DL TOTAL (I) | 281 951.00 | 350 868.00 | | 281 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 572.00 | 56 451.00 | | 100 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 279.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 9 002.00 | | 15 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 228.00 | 48 952.00 | | 53 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 446.00 | 114 682.00 | | 171 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 397.00 | 465 550.00 | | 453 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 538.00 | | 420 538.00 | 420 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 538.00 | | 420 538.00 | 420 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 572.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 572.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 456.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 456.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 116.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 13 772.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 946.00 | 721 519.00 | | 475 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 863.00 | 688 054.00 | | 544 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 917.00 | 33 464.00 | | -68 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 268.00 | 13 291.00 | | 524 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 559.00 | | | 537 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 252.00 | | | 245 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 961.00 | 13 291.00 | | 231 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 391.00 | 19 238.00 | 154 629.00 | 135 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 391.00 | 19 238.00 | 154 629.00 | 135 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 545.00 | 68 303.00 | 29 242.00 | 97 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 915.00 | 54 616.00 | 2 299.00 | 56 915.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 446.00 | 142 204.00 | 29 242.00 | 171 446.00 |