| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 1 800.00 | 750.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 968 392.00 | 774 168.00 | 194 223.00 | 968 392.00 |
040 Immobilisations financières | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 016 546.00 | 775 968.00 | 240 578.00 | 1 016 546.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
072 Créances – Autres | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
084 Disponibilités | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 665.00 | | 147 665.00 | 147 665.00 |
110 Total général Actif | 1 164 212.00 | 775 968.00 | 388 244.00 | 1 164 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 647.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 164.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 774.00 | | | 503 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 357.00 | | | 520 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 217 433.00 | | | 217 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 033.00 | | | 183 033.00 |
252 Charges sociales | 67 086.00 | | | 67 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 669.00 | | | 522 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
280 Produits financiers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 981 555.00 | | | 981 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |