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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013 949.00 | 877 050.00 | 136 899.00 | 1 013 949.00 |
040 Immobilisations financières | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 104.00 | 879 600.00 | 182 504.00 | 1 062 104.00 |
060 Stock marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
084 Disponibilités | 247 401.00 | | 247 401.00 | 247 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 597.00 | | 274 597.00 | 274 597.00 |
110 Total général Actif | 1 336 700.00 | 879 600.00 | 457 101.00 | 1 336 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 848.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 934.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 108.00 | | | 603 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 773.00 | | | 621 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -302.00 | | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 240 351.00 | | | 240 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
252 Charges sociales | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 617.00 | | | 530 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 057 143.00 | | | 1 057 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |