| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 853.00 | 194 853.00 | | 194 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 446.00 | 7 052.00 | 1 394.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 638.00 | 288 243.00 | 74 395.00 | 362 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 255.00 | 490 148.00 | 104 108.00 | 594 255.00 |
BT Marchandises | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 088.00 | 13 048.00 | 246 040.00 | 259 088.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 809.00 | 13 048.00 | 451 761.00 | 464 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 065.00 | 503 196.00 | 555 868.00 | 1 059 065.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 502.00 | 69 811.00 | | 32 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 527.00 | -37 309.00 | | 25 527.00 |
DK Provisions réglementées | 375.00 | 4 022.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 282 628.00 | 260 747.00 | | 282 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 076.00 | 209 609.00 | | 184 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 337.00 | 97 659.00 | | 76 337.00 |
EA Autres dettes | 12 827.00 | 11 191.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 240.00 | 338 188.00 | | 273 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 868.00 | 598 935.00 | | 555 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 240.00 | 338 188.00 | | 273 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 868.00 | 14 278.00 | 2 814 146.00 | 2 799 868.00 |
FG Production vendue services | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 770.00 | 14 278.00 | 2 840 048.00 | 2 825 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 77.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 765.00 | 1 198.00 | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | 1 775.00 | | 5 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 1 099.00 | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | 42.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 1 141.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | 634.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 407.00 | 2 900 149.00 | | 2 849 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 881.00 | 2 937 459.00 | | 2 823 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 527.00 | -37 309.00 | | 25 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 393.00 | | 862.00 | 593 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 853.00 | | | 194 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 311.00 | | 774.00 | 370 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 230.00 | | 89.00 | 28 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 769.00 | 35 379.00 | | 454 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 853.00 | | | 194 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 916.00 | 35 379.00 | | 259 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 022.00 | 119.00 | 3 765.00 | 4 022.00 |
6T Sur comptes clients | 11 165.00 | 9 012.00 | 7 128.00 | 11 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 165.00 | 9 012.00 | 7 128.00 | 11 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186.00 | 9 131.00 | 10 893.00 | 15 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 172.00 | 2 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | 3 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 076.00 | 184 076.00 | | 184 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
UX Autres créances clients | 239 724.00 | | | 239 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 284.00 | 287 158.00 | 24 126.00 | 311 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |