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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 853.00 | 194 853.00 | | 194 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 467.00 | 279.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 682.00 | 346 195.00 | 15 487.00 | 361 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 873.00 | 548 515.00 | 43 358.00 | 591 873.00 |
BT Marchandises | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 456.00 | 9 205.00 | 163 251.00 | 172 456.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CF Disponibilités | 218 780.00 | | 218 780.00 | 218 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 527.00 | 9 205.00 | 412 322.00 | 421 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 400.00 | 557 720.00 | 455 680.00 | 1 013 400.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 832.00 | 113 112.00 | | 73 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 500.00 | -39 280.00 | | -113 500.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | 129.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 184 751.00 | 298 185.00 | | 184 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 110.00 | 161 284.00 | | 180 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 770.00 | 77 613.00 | | 90 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 929.00 | 238 897.00 | | 270 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 680.00 | 537 082.00 | | 455 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 929.00 | 238 897.00 | | 270 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 535.00 | | 7 981.00 | 593 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 27 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 642.00 | 591 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 369 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 853.00 | | | 194 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 182.00 | | 888.00 | 370 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 7 093.00 | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 319.00 | 10 838.00 | 1 642.00 | 539 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 853.00 | | | 194 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 467.00 | 10 838.00 | 1 642.00 | 344 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129.00 | 129.00 | 62.00 | 129.00 |
6T Sur comptes clients | 11 795.00 | 2 482.00 | 5 072.00 | 11 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 795.00 | 2 482.00 | 5 072.00 | 11 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 924.00 | 2 611.00 | 5 134.00 | 11 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VB T. V. A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 977.00 | 188 577.00 | 23 400.00 | 211 977.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 880.00 | 270 880.00 | | 270 880.00 |