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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 853.00 | 194 853.00 | | 194 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 096.00 | 651.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 436.00 | 337 371.00 | 25 065.00 | 362 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 535.00 | 539 319.00 | 54 216.00 | 593 535.00 |
BT Marchandises | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 440.00 | 11 795.00 | 177 645.00 | 189 440.00 |
BZ Autres créances | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CF Disponibilités | 271 530.00 | | 271 530.00 | 271 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 661.00 | 11 795.00 | 482 866.00 | 494 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 196.00 | 551 114.00 | 537 082.00 | 1 088 196.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 112.00 | 58 029.00 | | 113 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 280.00 | 55 083.00 | | -39 280.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | 335.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 298 185.00 | 337 671.00 | | 298 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 284.00 | 197 378.00 | | 161 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 613.00 | 81 639.00 | | 77 613.00 |
EA Autres dettes | | 17 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 897.00 | 296 315.00 | | 238 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 082.00 | 633 986.00 | | 537 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 897.00 | 296 315.00 | | 238 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 345.00 | | 91.00 | 594 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 593 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 370 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 853.00 | | | 194 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 084.00 | | | 371 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 408.00 | | 91.00 | 28 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 916.00 | 20 302.00 | 899.00 | 519 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 853.00 | | | 194 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 063.00 | 20 302.00 | 899.00 | 325 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335.00 | | 206.00 | 335.00 |
6T Sur comptes clients | 12 313.00 | 1 059.00 | 1 577.00 | 12 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 313.00 | 1 059.00 | 1 577.00 | 12 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 648.00 | 1 059.00 | 1 783.00 | 12 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059.00 | 1 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 284.00 | 161 284.00 | | 161 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
UX Autres créances clients | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VP Divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 228.00 | 209 921.00 | 24 307.00 | 234 228.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 897.00 | 238 897.00 | | 238 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |