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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 610.00 | 152.00 | 1 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 595.00 | 8 303.00 | 7 292.00 | 15 595.00 |
AN Terrains | 156 635.00 | 57 309.00 | 99 327.00 | 156 635.00 |
AP Constructions | 893 905.00 | 369 867.00 | 524 038.00 | 893 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 636.00 | 239 387.00 | 115 249.00 | 354 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 177.00 | 11 809.00 | 11 369.00 | 23 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 704.00 | 688 285.00 | 876 419.00 | 1 564 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
BZ Autres créances | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CF Disponibilités | 389 646.00 | | 389 646.00 | 389 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 143.00 | | 537 143.00 | 537 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 846.00 | 688 285.00 | 1 413 562.00 | 2 101 846.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 737.00 | 41 769.00 | | 70 737.00 |
DH Report à nouveau | | -519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 881.00 | 29 487.00 | | 42 881.00 |
DL TOTAL (I) | 131 768.00 | 88 887.00 | | 131 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 727.00 | 513 847.00 | | 803 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 064.00 | | | 220 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 412.00 | 10 146.00 | | 13 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | 101 776.00 | | 63 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 099.00 | 43 049.00 | | 33 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 601.00 | | | 145 601.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 12.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 793.00 | 668 830.00 | | 1 281 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 562.00 | 761 410.00 | | 1 413 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
FG Production vendue services | 570 704.00 | | 570 704.00 | 570 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 844.00 | | 650 844.00 | 650 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 7 900.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 693.00 | 8 440.00 | | 83 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 907.00 | 500.00 | | 7 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 303.00 | 4 193.00 | | 48 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 390.00 | 4 247.00 | | 35 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | 2 921.00 | | 18 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 712.00 | 615 405.00 | | 741 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 831.00 | 585 918.00 | | 698 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 881.00 | 29 487.00 | | 42 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 654.00 | | 475 624.00 | 1 278 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 270.00 | 157 305.00 | 1 564 704.00 | 32 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | 17 357.00 | 8 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 280.00 | 157 305.00 | 1 544 512.00 | 23 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 472.00 | | 475 624.00 | 1 249 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 057.00 | 129 136.00 | 116 908.00 | 676 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | 740.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 883.00 | 128 396.00 | 116 908.00 | 666 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 601.00 | 145 601.00 | | 145 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
VB T. V. A. | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 667.00 | 95 306.00 | 336 216.00 | 803 667.00 |
VI Groupe et associés | 220 064.00 | | 220 064.00 | 220 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 163.00 | | | 359 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 851.00 | 140 367.00 | 484.00 | 140 851.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 465.00 | 345 040.00 | 556 280.00 | 1 273 465.00 |