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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 610.00 | 152.00 | 1 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 8 303.00 | 51.00 | 8 355.00 |
AN Terrains | 174 800.00 | 69 228.00 | 105 571.00 | 174 800.00 |
AP Constructions | 1 311 782.00 | 520 511.00 | 791 271.00 | 1 311 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 234.00 | 328 161.00 | 95 072.00 | 423 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 477.00 | 18 201.00 | 9 275.00 | 27 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 246.00 | 946 016.00 | 1 005 229.00 | 1 951 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BZ Autres créances | 415 442.00 | | 415 442.00 | 415 442.00 |
CF Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 936.00 | | 459 936.00 | 459 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 183.00 | 946 016.00 | 1 465 166.00 | 2 411 183.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
DG Autres réserves | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 323.00 | 74 220.00 | | -26 323.00 |
DL TOTAL (I) | 179 664.00 | 205 988.00 | | 179 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 684.00 | 1 058 621.00 | | 945 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 245.00 | 130 951.00 | | 99 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 274.00 | 210.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 134.00 | 98 117.00 | | 65 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 887.00 | 68 487.00 | | 103 887.00 |
EA Autres dettes | 65 274.00 | 3 888.00 | | 65 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 502.00 | 1 360 274.00 | | 1 285 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 166.00 | 1 566 262.00 | | 1 465 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 144.00 | 286 451.00 | | 353 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 58.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 606.00 | | 114 606.00 | 114 606.00 |
FG Production vendue services | 745 877.00 | | 745 877.00 | 745 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 483.00 | | 860 483.00 | 860 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 2 627.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 1 929.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 260.00 | 777 982.00 | | 866 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 584.00 | 703 763.00 | | 892 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 323.00 | 74 220.00 | | -26 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 563.00 | 84 679.00 | | 148 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 741.00 | | 25 505.00 | 1 925 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 789.00 | | 24 505.00 | 1 912 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 1 000.00 | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 238.00 | 150 779.00 | | 795 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 325.00 | 150 779.00 | | 785 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 918.00 | 116 081.00 | 426 961.00 | 942 918.00 |
VI Groupe et associés | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
VP Divers | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 801.00 | 398 801.00 | | 398 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 328.00 | 437 844.00 | 484.00 | 438 328.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 228.00 | 353 144.00 | 426 961.00 | 1 279 228.00 |