| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 610.00 | 152.00 | 1 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 8 303.00 | 52.00 | 8 355.00 |
AN Terrains | 167 685.00 | 62 015.00 | 105 671.00 | 167 685.00 |
AP Constructions | 1 311 783.00 | 432 442.00 | 879 341.00 | 1 311 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 144.00 | 276 927.00 | 133 217.00 | 410 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 177.00 | 13 941.00 | 9 237.00 | 23 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 741.00 | 795 238.00 | 1 130 503.00 | 1 925 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BZ Autres créances | 369 136.00 | | 369 136.00 | 369 136.00 |
CF Disponibilités | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 759.00 | | 435 759.00 | 435 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 501.00 | 795 238.00 | 1 566 262.00 | 2 361 501.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 618.00 | 70 737.00 | | 113 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 220.00 | 42 881.00 | | 74 220.00 |
DL TOTAL (I) | 205 988.00 | 131 768.00 | | 205 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 621.00 | 803 727.00 | | 1 058 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 951.00 | 220 064.00 | | 130 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 13 412.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 117.00 | 63 009.00 | | 98 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 487.00 | 33 099.00 | | 68 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145 601.00 | | |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 2 881.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 274.00 | 1 281 793.00 | | 1 360 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 262.00 | 1 413 562.00 | | 1 566 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 451.00 | 339 954.00 | | 286 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
FG Production vendue services | 679 390.00 | | 679 390.00 | 679 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 734.00 | | 770 734.00 | 770 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 627.00 | 80 000.00 | | 2 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | 83 693.00 | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 7 907.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 48 303.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | 35 390.00 | | 1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | 18 443.00 | | 28 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 982.00 | 741 712.00 | | 777 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 763.00 | 698 831.00 | | 703 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 220.00 | 42 881.00 | | 74 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 679.00 | 44 160.00 | | 84 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 306.00 | | 484 435.00 | 1 441 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 354.00 | | 484 435.00 | 1 428 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 285.00 | 106 953.00 | | 688 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 372.00 | 106 953.00 | | 678 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 663.00 | 112 790.00 | 448 547.00 | 1 055 663.00 |
VI Groupe et associés | 130 951.00 | | 130 951.00 | 130 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
VP Divers | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 081.00 | | | 337 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 132.00 | 382 648.00 | 484.00 | 383 132.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 064.00 | 286 240.00 | 579 498.00 | 1 360 064.00 |