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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 790.00 | 11 559.00 | 8 232.00 | 19 790.00 |
040 Immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 208.00 | 12 249.00 | 8 960.00 | 21 208.00 |
060 Stock marchandises | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
072 Créances – Autres | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
084 Disponibilités | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
110 Total général Actif | 150 659.00 | 12 249.00 | 138 411.00 | 150 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 935.00 | 577 579.00 | | 541 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 166.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 693.00 | 433.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 628.00 | 579 178.00 | | 545 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 448.00 | 327 178.00 | | 313 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -343.00 | -6 713.00 | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 121 813.00 | 160 633.00 | | 121 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 922.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 124.00 | 76 612.00 | | 77 124.00 |
252 Charges sociales | 11 260.00 | 10 442.00 | | 11 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | 3 278.00 | | 2 724.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 226.00 | 572 358.00 | | 527 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 402.00 | 6 820.00 | | 18 402.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 917.00 | | |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 356.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 704.00 | 6 532.00 | | 1 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 218.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 955.00 | 6 631.00 | | 14 955.00 |