| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 248.00 | 413.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 619.00 | 14 230.00 | 6 389.00 | 20 619.00 |
040 Immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 007.00 | 14 478.00 | 7 530.00 | 22 007.00 |
060 Stock marchandises | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 65 764.00 | | 65 764.00 | 65 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 933.00 | | 158 933.00 | 158 933.00 |
110 Total général Actif | 180 940.00 | 14 478.00 | 166 463.00 | 180 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 489.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 268.00 | 541 935.00 | | 524 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 693.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 272.00 | 545 628.00 | | 524 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 613.00 | 313 448.00 | | 280 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 687.00 | -343.00 | | -4 687.00 |
242 Autres charges externes. | 136 226.00 | 121 813.00 | | 136 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 195.00 | | 1 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 929.00 | 77 124.00 | | 79 929.00 |
252 Charges sociales | 11 823.00 | 11 260.00 | | 11 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | 2 724.00 | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 142.00 | 527 226.00 | | 508 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 130.00 | 18 402.00 | | 16 130.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 1 042.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 242.00 | 1 704.00 | | 2 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 700.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 398.00 | 14 955.00 | | 12 398.00 |