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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 747.00 | 573.00 | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 160.00 | 16 569.00 | 4 591.00 | 21 160.00 |
040 Immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 208.00 | 17 317.00 | 5 892.00 | 23 208.00 |
060 Stock marchandises | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
072 Créances – Autres | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
084 Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
110 Total général Actif | 143 200.00 | 17 317.00 | 125 883.00 | 143 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 201.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 602.00 | 524 268.00 | | 521 602.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 605.00 | 524 272.00 | | 521 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 885.00 | 280 613.00 | | 303 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 706.00 | -4 687.00 | | -17 706.00 |
242 Autres charges externes. | 128 971.00 | 136 226.00 | | 128 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 1 315.00 | | 2 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 017.00 | 79 929.00 | | 99 017.00 |
252 Charges sociales | 15 576.00 | 11 823.00 | | 15 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 839.00 | 2 919.00 | | 2 839.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 691.00 | 508 142.00 | | 534 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 086.00 | 16 130.00 | | -13 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 555.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 456.00 | 2 242.00 | | 6 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 849.00 | 12 398.00 | | -19 849.00 |