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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 851.00 | -23.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 466.00 | 77 941.00 | 73 525.00 | 151 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 791.00 | 30 870.00 | 128 921.00 | 159 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 932.00 | 109 662.00 | 229 270.00 | 338 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 452.00 | | 232 452.00 | 232 452.00 |
BN En cours de production de biens | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 992.00 | 70 385.00 | 578 606.00 | 648 992.00 |
BZ Autres créances | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 115.00 | 70 385.00 | 979 729.00 | 1 050 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 046.00 | 180 047.00 | 1 208 999.00 | 1 389 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 280.00 | 93 819.00 | | 197 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 433.00 | 103 461.00 | | 41 433.00 |
DL TOTAL (I) | 260 713.00 | 219 280.00 | | 260 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 537.00 | 119 806.00 | | 286 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 260.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 529.00 | 360 653.00 | | 428 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 387.00 | 138 599.00 | | 165 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 66 213.00 | 100 412.00 | | 66 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 286.00 | 721 230.00 | | 948 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 999.00 | 950 510.00 | | 1 208 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 759.00 | 697 424.00 | | 822 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 333.00 | 78 453.00 | | 117 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 913 350.00 | | 1 913 350.00 | 1 913 350.00 |
FG Production vendue services | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 237.00 | | 1 951 237.00 | 1 951 237.00 |
FM Production stockée | | | 23 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 360.00 | 1 730.00 | | 22 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 3 969.00 | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 552.00 | 3 969.00 | | 68 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 103.00 | 2 669.00 | | 19 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 398.00 | 340.00 | | 10 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 501.00 | 3 009.00 | | 29 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 051.00 | 960.00 | | 39 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 33 600.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 375.00 | 1 894 970.00 | | 2 126 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 941.00 | 1 791 509.00 | | 2 084 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 433.00 | 103 461.00 | | 41 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 411.00 | | 176 006.00 | 205 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 486.00 | 338 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 486.00 | 311 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | 1 377.00 | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 683.00 | | 150 060.00 | 203 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 24 570.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 272.00 | 44 478.00 | 32 087.00 | 97 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 437.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 858.00 | 44 041.00 | 32 087.00 | 96 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 385.00 | | 10 000.00 | 80 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 529.00 | 428 529.00 | | 428 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 565 290.00 | | | 565 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
VB T. V. A. | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 205.00 | 43 678.00 | 125 527.00 | 169 205.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 246.00 | 797 246.00 | | 797 246.00 |
VW T.V.A. | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 286.00 | 822 759.00 | 125 527.00 | 948 286.00 |